議案第2号
平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
(自) 平成23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日
科            目 金        額     ( 単位 : 円 )
T.経常収入の部 本 部 予 算 本 部 実 績 支 部 実 績
1.入会金・会費収入
入会金 10,000 2,000 107,000
正会員会費 2,000,000 1,764,000 1,885,500
施設会員会費 60,000 55,000
学生会員会費 0 0
本部・支部勘定 0 2,069,000
(計) 2,070,000 1,821,000 4,061,500
2.事業収入
レクダンス 500,000 476,000
フォークダンス 300,000 76,000
ダンス初級 100,000 110,000
ダンス中級 20,000 14,000
講座料 137,000
パーティー会費 1,248,105
その他教材等 1,000 3,500
物品販売手数料 0
(計) 921,000 679,500 1,385,105
3.補助金・助成金収入
補助金・助成金 2,500,000 2,584,540 1,790,504
寄付金・賛助金 300,000 1,061,000 868,010
その他収入 200,000 270,602 881,368
(計) 3,000,000 3,916,142 3,539,882
全国大会収入 200,000 2,814,187
10周年記念繰入 339,058 339,058
繰越金 300,000 300,000
経常収入合計 6,830,058 9,869,887 8,986,487
U.経常支出の部 1.事業費支出
ビデオ製作費 100,000 22,320
テキスト製作費 100,000 300,000
行事(パーティー)費 1,486,022
本部・支部勘定 2,118,000
全国大会運営費 200,000 2,814,187
旅費交通費 900,000 694,087 1,531,151
広報宣伝費 80,000 68,775 275,297
10周年記念事業 339,058 111,320
その他支出 200,000 429,829
(計) 1,919,058 4,440,518 5,410,470
2.管理費支出
給与 2,000,000 2,036,540
福利厚生費 280,000 251,212
会議・会場使用料等 160,000 92,958 1,066,756
運送・通信費 580,000 518,735 328,208
水道光熱費 65,000 62,805
什器備品費 30,000 27,996 495,832
消耗品費 520,000 517,333 420,539
諸会費(他団体会費等) 412,220
チャリティー寄付 416,674
修繕費 5,000
租税公課 5,000 700
保険料 5,000 22,800 221,730
支払手数料 60,000 44,120
外注委託費(謝礼金) 187,380
賃借料 684,000 684,000
雑費 130,000 9,039 313,155
その他
(計) 4,524,000 4,268,238 3,862,494
  予備費 387,000 1,161,131
経常支出合計 6,830,058 9,869,887 9,272,964
V.その他資金収入の部 0 0
W.その他資金支出の部 0 0
経常収支差額 522,073 ▲ 286,477
前期繰越収支差額 691,906 3,881,343
器具備品
次期繰越収支差額 1,213,979 3,594,866
X.正味財産増加の部 当期収支差額 522,073 ▲ 286,477
Y.正味財産減少の部 原価償却額 ▲ 369,000 3,594,866
当期正味財産増加額(減価償却後) 0 0
前期繰越正味財産(含・減価償却前備品等) 1,331,388 3,881,343
当期繰越正味財産(含・減価償却後備品等) 1,408,261 3,594,866
平成23年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
                    (支部を含めた収支計算書)
                                      平成24年 3月 31日 現在
科            目 金        額     ( 単位 : 円 )
      本  部   支  部 合  計
T.資産の部 1.流動資産
  (本 部)
現金 267,889
郵貯振替口座 250,988
銀行預金(みずほB/K) 312,649
労働金庫 300,295
その他の流動資産
  (支 部)
現金・預金
(計) 1,131,821
2.固定資産
工具器具備品 0
電話加入権 76,440
その他の固定資産 200,000 敷金
(計) 276,440 0
資産合計 1,408,261 3,594,866 5,003,127
U.負債の部 1.流動負債
短期借入金 0
前受金 0
仮受金 0
未払金 0
仮払金 0
その他の流動負債 0
(計) 0 0 0
2.固定負債
長期借入金 0
その他の固定負債 0
(計) 0 0 0
負債合計 0 0 0
V.正味財産の部 前期繰越正味財産 1,331,388 3,881,343 5,212,731
当期正味財産増加額 76,873 ▲ 286,477 ▲ 209,604
正味財産合計 1,408,261 3,594,866 5,003,127
負債及び正味財産合計 1,408,261 3,594,866 5,003,127
平成23年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録
                    (支部を含めた収支計算書)
                                      平成24年 3月 31日 現在
科            目 金        額     ( 単位 : 円 )
    本  部    支  部 合  計
T.資産の部 1.流動資産
  (本 部)
現金 267,889
郵貯振替口座 250,988
銀行預金(みずほB/K) 312,649
労働金庫 300,295
その他の流動資産
  (支 部)
現金・預金 3,594,866
(計) 1,131,821 3,594,866 4,726,687
2.固定資産
工具器具備品 0
電話加入権 76,440
その他の固定資産 200,000 敷金
(計) 276,440 0 276,440
資産合計 1,408,261 3,594,866 5,003,127
U.負債の部 1.流動負債
短期借入金 0
前受金 0
仮受金 0
未払金 0
仮払金 0
その他の流動負債 0
(計) 0 0 0
2.固定負債
長期借入金 0
その他の固定負債 0
(計) 0 0 0
負債合計 0 0 0
V.正味財産の部 前期繰越正味財産 1,331,388 3,881,343 5,212,731
当期正味財産増加額 76,873 ▲ 286,477 ▲ 209,604
正味財産合計 1,408,261 3,594,866 5,003,127
負債及び正味財産合計 1,408,261 3,594,866 5,003,127